온체인 데이터 기반 매매 전략 - 크립토퀀트 활용법

CryptoQuant는 비트코인 및 주요 암호화폐의 온체인 데이터를 분석할 수 있는 강력한 무료 사이트입니다.
온체인 데이터는 거래소 유입량, 고래들의 움직임, 미실현 손익 등과 같은 블록체인 상의 실제 데이터를 활용하여 매매 전략을 세우는 데 도움을 줍니다.

 

https://cryptoquant.com/ko/community/discover

 

 

CryptoQuant란?

 

CryptoQuant는 비트코인, 이더리움 및 주요 암호화폐의 온체인 데이터, 거래소 흐름, 고래 움직임을 분석하는 플랫폼입니다.

 

무료 제공 기능:

• 거래소 입출금량 추적 (고래 매도/매수 확인 가능)
• SOPR(Spent Output Profit Ratio), MVRV 등 온체인 분석 지표 제공
• 비트코인 채굴자 행동 분석 (마이너 매도 움직임 추적 가능)
• 네트워크 활동(트랜잭션, 활성 지갑 수) 모니터링
• 온체인 데이터 기반 투자 인사이트 제공

 

유료 기능(일부 제한 있음):

• 더 긴 기간의 데이터 조회 가능
• 더 많은 맞춤형 분석 가능
• 고급 온체인 데이터 활용 가능

 

CryptoQuant를 활용한 매매 전략

 

거래소 입출금량을 활용한 전략

 

거래소로 대량의 BTC가 입금되면?

• 보통 매도 압력이 증가할 가능성이 큼 → 가격 하락 가능성
• 기관 투자자나 고래가 현금화하려는 시그널

 

거래소에서 대량 출금되면?

• 보통 매수 압력이 증가할 가능성이 큼 → 가격 상승 가능성
• 장기 투자자(홀더)들이 보유 중이라는 신호

 

매매 전략 적용:

거래소 입금량이 급증하면 → 숏(공매도) 또는 현금 비중 확대 고려
거래소 출금량이 급증하면 → 매수 기회로 활용 가능

 

SOPR(Spent Output Profit Ratio) 활용법

 

SOPR은 시장 참여자들이 현재 수익을 실현하고 있는지, 손실을 실현하고 있는지를 나타내는 지표입니다.

SOPR > 1 → 수익 실현 중 (강세장 지속 가능성)
SOPR < 1 → 손실 실현 중 (약세장 지속 가능성)

 

매매 전략 적용:

SOPR이 1 이하일 때 비트코인을 매수하는 전략 (저점 매수 기회)
SOPR이 1 이상이지만 급등하는 경우, 차익 실현 고려

 

MVRV(시장가치 대비 실현가치) 활용법

 

MVRV는 비트코인이 고평가되었는지, 저평가되었는지를 판단하는 지표입니다.

MVRV가 낮을 때(1 이하) → 비트코인 저평가 가능성 (매수 기회)
MVRV가 높을 때(3 이상) → 비트코인 고평가 가능성 (매도 시점 고려)

 

매매 전략 적용:

MVRV가 1 이하일 때 → 장기적으로 매수 고려
MVRV가 3 이상일 때 → 점진적으로 차익 실현

 

 

채굴자(Miner) 매도 패턴 분석

 

비트코인 채굴자들은 시장에서 주요한 매도 세력 중 하나입니다.
CryptoQuant에서 제공하는 "Miner to Exchange Flow" 데이터를 활용하면, 채굴자들이 코인을 대량으로 거래소에 보내는 시점을 포착할 수 있습니다.

 

채굴자가 거래소로 대량 입금하면?

• 보통 매도 압력이 높아질 가능성 → 가격 하락 가능성 증가

 

채굴자가 거래소에서 대량 출금하면?

• 채굴자들이 보유 중이라는 의미 → 상승 가능성 증가

 

매매 전략 적용:

채굴자 거래소 입금량 증가 시 → 숏 포지션 고려 or 현금 확보
채굴자 거래소 출금량 증가 시 → 매수 고려

 

 

네트워크 활동 & 비트코인 트랜잭션 분석

 

CryptoQuant는 비트코인 네트워크의 활성도를 보여주는 데이터(트랜잭션 수, 활성 주소 수 등)를 제공합니다.
이 지표를 활용하면 시장 참여자가 증가하고 있는지, 감소하고 있는지 확인할 수 있습니다.

네트워크 트랜잭션 수 & 활성 주소 증가 → 시장 참여자 증가 (긍정적)
네트워크 트랜잭션 수 & 활성 주소 감소 → 시장 참여자 감소 (부정적)

 

매매 전략 적용:

네트워크 활동이 증가하면 → 상승 가능성 높음 → 롱 포지션 고려
네트워크 활동이 감소하면 → 유동성 감소 → 보수적 접근 필요

 

CryptoQuant 데이터 활용 매매 전략 요약

 

지표	상승 신호 (매수 고려)	하락 신호 (매도 고려)	투자 전략
거래소 입출금	출금 증가	입금 증가	거래소 출금 증가 시 매수, 입금 증가 시 주의
SOPR	1 이하	1 이상	SOPR 1 이하일 때 저점 매수
MVRV	1 이하	3 이상	MVRV 3 이상이면 차익 실현
채굴자 거래소 이동	출금 증가	입금 증가	채굴자가 거래소에 입금하면 매도 고려
네트워크 활동	트랜잭션 증가	트랜잭션 감소	네트워크 활성화 시 강세장 가능성

 

CryptoQuant의 온체인 데이터는 시장 참여자의 실제 행동을 기반으로 하는 강력한 분석 도구입니다.
기술적 분석(TA)과 함께 온체인 데이터를 활용하면 더 정교한 매매 전략을 세울 수 있습니다.

 

CryptoQuant 활용 핵심 요약:

거래소 입출금 데이터를 활용하여 매수/매도 압력 파악
SOPR & MVRV 지표를 통해 저점 매수 및 고점 차익 실현 타이밍 판단
채굴자 행동을 분석하여 매도세 유입 여부 확인
네트워크 활동 증가 여부를 통해 시장 트렌드 예측